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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 실적 모멘텀은 약하지만, 배당과 ROE 감안하면 매력적 - BNK투자증권, 매수
11월 29일 BNK투자증권의 김현태 애널리스트는 포스코스틸리온에 대해 "전방시장 더딘 회복으로 3Q 실적 예상 하회. 4Q에도 3Q 수준의 실적이 유지될 전망. 추정치 변경 반영해 목표주가 50,000원으로 하향: 동사는 수출 비중이 45%이고, 아시아향이 약 50%로 절대적. 따라서 중국 부양책으로 역내 수급이 개선될 경우 수혜를 많이 볼 수 있는 구조. 아직은 부양책 기대감이 크지 않고, 체감 경기도 좋지 않아 실적 개선은 25.2H에 가능할 전망. 추정치 조정을 반영해 목표주가를 하향하나, 순현금의 재무구조, ROE 9%, 배당수익률 약 6%를 감안해 '매수' 의견을 유지"라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '50,000원'을 제시했다.