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[리포트 브리핑]포스코인터내셔널, '높아진 실적 안정성은 투자와 valuation 모두에 긍정적' 목표가 71,000원 - 삼성증권
2024/10/11 09:32 라씨로
삼성증권에서 11일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '높아진 실적 안정성은 투자와 valuation 모두에 긍정적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
삼성증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '3분기 연결 기준 영업이익은 3,162억 원으로, 컨센서스 부합 예상. 계절성으로 인해 전분기 대비 미얀마 가스전 이익은 감소하겠지만 발전 사업 이익 증가가 이를 상쇄할 것. 작년부터 매 분기 향상된 실적 안정성을 시현 중. 에너지 및 2차전지 사업 모두에서 투자를 통해 중장기 포스코그룹향 매출 확대를 꾀하고 있다는 점에 주목'라고 분석했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2024년 07월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,273원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,273원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 54,000원 보다는 31.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,700원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
삼성증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '3분기 연결 기준 영업이익은 3,162억 원으로, 컨센서스 부합 예상. 계절성으로 인해 전분기 대비 미얀마 가스전 이익은 감소하겠지만 발전 사업 이익 증가가 이를 상쇄할 것. 작년부터 매 분기 향상된 실적 안정성을 시현 중. 에너지 및 2차전지 사업 모두에서 투자를 통해 중장기 포스코그룹향 매출 확대를 꾀하고 있다는 점에 주목'라고 분석했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2024년 07월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,273원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,273원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 54,000원 보다는 31.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,700원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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