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유진투자증권에서 02일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '탐사에 진심'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
유진투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '10월 해외 IB 선정, 오일메 이저의 투자 기대감 부각, 11월까지 국내 기업의 데이터 열람이 완료 되며 동사의 대왕고래 프로젝트 참여 관심도 증가 전망. 다양한 심해 시추 경험과 운영 노하우(미얀마, 동해#1~2, 세넥스, 말련 등)를 감안 하면 동사의 참여 가능성은 크다고 판단. 정부가 발표한 대왕고래 프로젝트의 탐사자원량은 140억배럴이며, 가이아나의 비율 적용 시, 시장에서는 최대 110억배럴의 2P 매장량을 기대할 수 있음. 최근 매각된 유/가스전의 배럴당 가치를 적용 시, 최대 80조원의 가치 산정이 가능하며, 동사의 투자 참여 비중에 따라 주가에 반영 가능하다고 판단'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '3Q24 매출액 9조원(+20%qoq, +24%yoy), 영업이익 3,138억원(-10%qoq, +1%yoy)으로 전년 대비 증익 지속 전망. 하반기 에너지 사업부 가격 하락 효과가 반영될 수 있으나 견조한 실적 예상. 미얀마 가스전 추가 투자로 인한 비용회수(Cost recovery) 증가로 실적은 개선될 전망이며, 호주 세넥스 가스전 증산으로 2026년까지 수익성 개선이 지속될 것이라 판단'라고 밝혔다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 88,000원 -> 88,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2024년 07월 26일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 88,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 79,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 88,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,273원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,273원 대비 16.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 94,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,700원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.