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[리포트 브리핑]대우건설, '꺼진 불씨 다시 보자' 목표가 4,400원 - NH투자증권
2024/10/16 11:53 라씨로
NH투자증권에서 16일 대우건설(047040)에 대해 '꺼진 불씨 다시 보자'라며 투자의견 'HOLD(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '지난 3년간 타사 대비 지방 분양물량 비중이 높아 미분양 우려 상존. 향후 정비사업 수주, 해외 수주 실적 등으로 미분양 리스크 만회할 수 있을지 지켜볼 필요 있음'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q24 연결 매출 2.7조원(-10% y-y), 영업이익 1,294억원(-32% y-y, 영업 이익률 4.8%) 예상. 주택 부문 원가율은 2Q24 93%를 기록하며 바닥을 다지고 반등하는 모습. 비용 부담을 반영한 현장의 매출 비중 상승, 도급 증액에 힘입어 주택 부문 실적 개선세는 지속될 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,700원 -> 4,400원(-6.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이은상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,400원은 2024년 01월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 4,700원 대비 -6.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 4,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,400원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,106원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 4,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,106원 대비 -13.8% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 4,800원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 대우건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,106원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,581원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '지난 3년간 타사 대비 지방 분양물량 비중이 높아 미분양 우려 상존. 향후 정비사업 수주, 해외 수주 실적 등으로 미분양 리스크 만회할 수 있을지 지켜볼 필요 있음'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q24 연결 매출 2.7조원(-10% y-y), 영업이익 1,294억원(-32% y-y, 영업 이익률 4.8%) 예상. 주택 부문 원가율은 2Q24 93%를 기록하며 바닥을 다지고 반등하는 모습. 비용 부담을 반영한 현장의 매출 비중 상승, 도급 증액에 힘입어 주택 부문 실적 개선세는 지속될 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,700원 -> 4,400원(-6.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이은상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,400원은 2024년 01월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 4,700원 대비 -6.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 4,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,400원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,106원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 4,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,106원 대비 -13.8% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 4,800원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 대우건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,106원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,581원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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