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[리포트 브리핑]강원랜드, '얼마만의 규제 완화인가' 목표가 22,000원 - 하나증권
2024/09/06 08:30 라씨로
하나증권에서 06일 강원랜드(035250)에 대해 '얼마만의 규제 완화인가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '4가지 규제 완화 발표. 4일 공시를 통해 문화체육관광부로부터 카지노업 변경 허가, 즉 규제 완화를 통보 받았음. 규제 완화는 무조건 좋지만, 증설 효과를 확인하기까지 4년 정도 소요. 강원랜드는 'K-HIT 프로젝트 1.0'을 통해 2032년까지 카지노 신축을 통한 영업장 면적 3배 확장 등 약 2.5조원의 중장기 투자 계획을 가지고 있으며, 4일 발표된 공시 내용은 단계적 규제 완화의 첫 걸음으로 보임. 추가적으로 매출 총량 상향, 카지노 신축, 그리고 내국인 베팅 한도(30만원) 상향 등의 규제 완화를 확인해야 하며, 주주가치를 우선하는 밸류업 계획도 선행될 필요가 있음. 아직 확인해야 할 부분이 많지만, 규제 산업에서 규제 완화는 그 자체로 의미가 있는 것이기에 실적 변동 없이 목표 P/E를 기존 13배에서 14배로 상향하면서 목표주가를 22,000원(+10%)으로 상향.'라고 분석했다.


◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 22,000원(+10.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승

하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 07월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 05일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 22,000원을 제시하였다.


◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,250원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 22,000원은 24년 07월 22일 발표한 NH투자증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,250원 대비 8.6% 높은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,875원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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