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[리포트 브리핑]파라다이스, '하반기 개선이 중요한 시점' 목표가 22,000원 - 키움증권
2024/07/16 08:33 라씨로
키움증권에서 16일 파라다이스(034230)에 대해 '하반기 개선이 중요한 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '2분기 매출액 2,822억원(yoy +2.5%), 영업이익 409억원(yoy -25.4%, OPM 14.5%) 으로 컨센서스 하회를 전망. 2~3분기는 전년 실적 베이스가 높아져 추가 성장 모멘텀이 필요. 한템포 완화된 인스파이어 리조트와의 경쟁심화, 상반기에 보여준 경쟁사 대비 우수한 매출 및 영업이익 회복은 팩트. 미디어데이를 통해 중장기 전략은 확인. 하반기는 중국VIP의 카지노 개선 포텐셜 실현 여부가 중요.'라고 분석했다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 22,000원(-8.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 05월 23일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 25,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 21일 최저 목표가인 20,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,900원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 22,000원은 24년 06월 21일 발표한 대신증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,900원 대비 10.6% 높은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,333원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '2분기 매출액 2,822억원(yoy +2.5%), 영업이익 409억원(yoy -25.4%, OPM 14.5%) 으로 컨센서스 하회를 전망. 2~3분기는 전년 실적 베이스가 높아져 추가 성장 모멘텀이 필요. 한템포 완화된 인스파이어 리조트와의 경쟁심화, 상반기에 보여준 경쟁사 대비 우수한 매출 및 영업이익 회복은 팩트. 미디어데이를 통해 중장기 전략은 확인. 하반기는 중국VIP의 카지노 개선 포텐셜 실현 여부가 중요.'라고 분석했다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 22,000원(-8.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 05월 23일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 25,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 21일 최저 목표가인 20,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,900원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 22,000원은 24년 06월 21일 발표한 대신증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,900원 대비 10.6% 높은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,333원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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