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[리포트 브리핑]파라다이스, '2Q 예상 OP 401억원(-27% YoY)' 목표가 17,000원 - 하나증권
2024/07/05 11:59 라씨로
하나증권에서 05일 파라다이스(034230)에 대해 '2Q 예상 OP 401억원(-27% YoY)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
하나증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,789억원(+1% YoY)/401억원(-27%)로 컨센서스(451억원)을 하회할 것. 드랍액은 1.70조원(+8%), 홀드율은 12.0%(-0.9%p)으로 6월 홀드율 부진이 아쉬운 실적으로 이어질 것. 드랍액 내 중국 비중은 약 17%이며, 2019년 대비 회복률은 약 62%.'라고 분석했다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 17,000원(-5.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 04월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 06일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,100원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 17,000원은 24년 03월 07일 발표한 신한투자증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,100원 대비 -15.4% 낮은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
하나증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,789억원(+1% YoY)/401억원(-27%)로 컨센서스(451억원)을 하회할 것. 드랍액은 1.70조원(+8%), 홀드율은 12.0%(-0.9%p)으로 6월 홀드율 부진이 아쉬운 실적으로 이어질 것. 드랍액 내 중국 비중은 약 17%이며, 2019년 대비 회복률은 약 62%.'라고 분석했다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 17,000원(-5.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 04월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 06일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,100원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 17,000원은 24년 03월 07일 발표한 신한투자증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,100원 대비 -15.4% 낮은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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