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LS증권에서 16일 NICE평가정보(030190)에 대해 '2Q24 Review: 영업이익 +28.6% YoY'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NICE평가정보 리포트 주요내용
LS증권에서 NICE평가정보(030190)에 대해 '2Q24 Review. 실적에서 중요한 점은 수익성이 큰 폭으로 회복하였다는 것. 개인 신용정보 부문에서 YoY 성장흐름을 보인 이유는 1)저축은행(건당 수수료 수익)의 대환 & 대출 수요 증가로 CB 사업에서 온라인 연계를 통한 조회수가 증가하고, 2)마이데이터 제휴 부문에서 성장이 확대되고 있는데, 이는 과거 고객사(마이데이터 사업자)가 NICE평가정보의 분석 Data or 솔루션을 사용하던 흐름 → 동사의 마이데이터 플랫폼에 고객사가 조회서비스를 이용하는 것으로 변화(수익성↑)가 나타나고 있기 때문.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 1,311억원(+4.1% yoy), 영업이익 241억원(+28.6% yoy, OPM 18.4%), 순이익(지배주주) 187억원(+11.5% yoy, NPM 14.3%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치 Sales 1,324억원 대비 -1.0% 하회한 것이나, OP 206억원 대비 +16.8% 상회한 것. 개인신용 정보 부문(매출비중 65.7%)에서 862억원(+6.4% yoy)으로 성장흐름이 유지되었고, 기업정보 부문에서 265억원(-6.6% yoy)으로 소폭 역성장을 보였지만 TCB 부문에서 이익 회복이 있었던 것으로 파악됨.'라고 밝혔다.


◆ NICE평가정보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 06월 25일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 15일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 14,000원을 제시하였다.