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현대차증권에서 19일 삼성물산(028260)에 대해 '사업가치보다 계열회사 주가 영향이 더 큰 구조임은 긍정적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '내년 사업 실적 전망치에 관심 증가. 건설부문 대형 프로젝트 준공 마무리. 기업가치제고계획은 검토 중. 펀더멘털에 보다 주목할 것을 추천. 11월 3주 관계사의 자기주식매입소각 발표, 그룹 내 계열사 전반에 걸쳐 주주환원 제고 가능성 주목받는 중. NAV 기여도 큰 관계사 주가 상승은 삼성물산 주가 흐름에도 긍정적. 수소, SMR, 데이터센터 등 신사업 성과는 내년에도 여전히 주목할 사안들.'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
현대차증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 10월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,429원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,429원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 193,455원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.