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[리포트 브리핑]롯데쇼핑, '중장기 실적 목표와 기업가치 제고 계획 제시' 목표가 74,000원 - 삼성증권
2024/10/14 08:56 라씨로
삼성증권에서 14일 롯데쇼핑(023530)에 대해 '중장기 실적 목표와 기업가치 제고 계획 제시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '10월 11일 CEO IR day 개최. 중장기 실적 목표 및 기업가치 제고 계획 제시. 2026년 중기 실적 목표의 핵심은 연결 자회사 수익성 개선 및 해외사업 확장. 이를 달성하기 위한 구체적 경로 제시는 아직 남겨진 과제. 최소 DPS 3,500원 제시(현 주가 기준 배당수익률 5.5% 보장) 로 주주환원 노력 또한 제시. 실질적인 기업가치 제고를 위해서는 결국 실적 회복이 선행되어야 할 것'라고 분석했다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 119,000원 -> 74,000원(-37.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 02월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 119,000원 대비 -37.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 13일 최고 목표가인 119,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,700원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 90,700원 대비 -18.4% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 76,000원 보다도 -2.6% 낮다. 이는 삼성증권이 롯데쇼핑의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,333원 대비 -17.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '10월 11일 CEO IR day 개최. 중장기 실적 목표 및 기업가치 제고 계획 제시. 2026년 중기 실적 목표의 핵심은 연결 자회사 수익성 개선 및 해외사업 확장. 이를 달성하기 위한 구체적 경로 제시는 아직 남겨진 과제. 최소 DPS 3,500원 제시(현 주가 기준 배당수익률 5.5% 보장) 로 주주환원 노력 또한 제시. 실질적인 기업가치 제고를 위해서는 결국 실적 회복이 선행되어야 할 것'라고 분석했다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 119,000원 -> 74,000원(-37.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 02월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 119,000원 대비 -37.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 13일 최고 목표가인 119,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,700원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 90,700원 대비 -18.4% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 76,000원 보다도 -2.6% 낮다. 이는 삼성증권이 롯데쇼핑의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,333원 대비 -17.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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