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흥국증권에서 13일 한섬(020000)에 대해 '인고의 시간, 멀지 않다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한섬 리포트 주요내용
흥국증권에서 한섬(020000)에 대해 '3분기 매출액 3,142억원(-3.1% YoY), 영업이익 60억원(-31.8% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적을 기록. 소비경기 침체와 해외여행 증가 등이 패션 소비지출에 부정적인 원인을 지속적으로 제공하고 있음. 부진한 영업실적이 지속되고 있지만, 성장 돌파구를 마련하고 있음. 1) 한섬 브랜드 글로벌 경쟁력 강화, 2) 해외 패션 포트폴리오 확대, 3) 뷰티를 포함한 라이프스타일 영역 확장 등. 소비경기 침체 지속으로 업황 회복에 대한 강한 믿음을 갖기에는 다소 시간이 필요하나, 주주가치 제고에도 노력 하고 있다는 점을 긍정적으로 평가'라고 분석했다.


◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 20,000원(-20.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 07월 01일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 15일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 21일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,556원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,556원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 18,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 한섬의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,875원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.