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미래에셋증권에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '위축되는 내년 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 231,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자포인트 1) 생성 AI 매출 24년 1,500억원, 25년 2,000억원 목표(25년 가이던스 하향조정), 2) 주주가치 재고 정책 기대감 유효, 3) 그룹사 상황 어렵지만 최근 AI를 비롯한 IT 투자는 기업의 근본적인 경쟁력으로 연결되므로 소프트웨어에 대한 투자 지속될 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 244,000원 -> 231,000원(-5.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 231,000원은 2024년 10월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 244,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 26일 244,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 231,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,188원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 231,000원은 24년 11월 14일 발표한 신한투자증권의 230,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 211,188원 대비 9.4% 높은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.