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메리츠증권에서 12일 성광벤드(014620)에 대해 '2Q24 Preview: 미국발 반전의 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 성광벤드 리포트 주요내용
메리츠증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '1월 바이든 정부의 LNG 수출시설 승인 보류가 야기한 어려움. 2분기 별도기준 매출액은 -22.5% YoY, 영업이익은 -28.9% YoY & 수주액은 본사 기준 569억원(+1.9% YoY) 예상. 7월 미국 지방법원의 신규 LNG 수출 재개 명령으로 하반기에는 수주 기대. 적정주가 19,000원으로 유지; 12개월 선행 BPS 18,428원 x ROE 7.0% 적용.'라고 분석했다.


◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2024년 05월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.


◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,667원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,667원 대비 14.0% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 16,000원 보다도 18.8% 높다. 이는 메리츠증권이 성광벤드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,500원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 성광벤드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.