thinkpool

삼성증권에서 18일 금호석유(011780)에 대해 '3Q24 preview - 운임 증가로 일시 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 '3Q 영업이익은 825억원으로 컨센서스 18% 하회 전망. 예상보다 크게 증가한 운임과 전분기 원재료 상승에 따른 긍정적 재고 효과 일부 소멸에 기인. NB Latex 수요 호조 가운데, 향후 6개월간 주주 환원 모멘텀이 보다 강해질 것으로 예상. 목표주가 및 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 08월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 30일 154,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,421원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,421원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 215,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,500원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.