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키움증권에서 18일 금호석유(011780)에 대해 '예상보다 더딘 업황 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 181,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 '1) 합성고무/라텍스의 점진적 시황 회복, 2) 자사주 소각과 매입 등 주주환원, 및 3) 이를 뒷받침하는 건전한 재무구조가 기존 매수 추천의 근거였음. 이 중 1) 시황 회복이 예상보다 더 더디게 진행중. 하반기 및 '25년 추정치 변경에 따른 실적 하향, ROE변경에 따른 PBR 하향으로 목표주가 181,000원으로 하향 수정. 현재 주가 대비 상승여력이 20%를 상회함으로 내부 Rating 정책기준 BUY 유지'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '3분기 매출액 약 1.9조(YoY +25%, QoQ +2%), 영업이익 약 800억원(YoY -6%, QoQ -33%)를 추정. 이는 Consensus인 976억원를 약 18% 하회하는 수준. 주요 원재료인 부타디엔 강세를 합성고무 및 주요제품 ASP에 모두 반영하지 못한 것이 주요한 원인으로 보임'라고 밝혔다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 225,000원 -> 181,000원(-19.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 181,000원은 2024년 07월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 225,000원 대비 -19.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 30일 188,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 15일 최고 목표가인 225,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 181,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,421원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 181,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,421원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,500원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.