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삼성증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 '기업가치 제고는 내실 다지기를 통해'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '기업가치 제고 공시. ROE 개선, 육성 사업 성장, 주주 환원과 ESG 포괄. 변화보다는 안정을 선택. AI 디바이스의 대응 능력에 주목. 다만 현재의 주가는 우리의 의견대로 기업의 리스크를 반영하여 하락 중이며, 때문에 우리는 HOLD 투자의견을 유지. 우리가 HOLD 의견을 유지하는 것은 다음 시대의 경쟁력 부각 시점을 기다리기 때문'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 이종욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 10월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 25일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 269,318원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 269,318원 대비 -14.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 205,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 269,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,947원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.