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HD현대미포(010620)

- 개요: 선박 건조업체

- 전일 종가: 115,200원 (-3.19%)

- 목표가: 167,000원

★ 투자포인트

2분기 턴어라운드에 성공한 이후 빠르게 손익이 회복 중. 연초 비주력 선종의 수주 취소가 오히려 긍정적인 효과를 가져온 것. 두 가지 근거로 실적 개선은 지속될 것. 첫 번째 근거는 일감 확보. 2024년 회사 수주는 2007년 처음으로 60억 달러를 돌파. 두 번째 근거는 대규모 인력 고용과, 이들의 생산성 개선. (12/9, 삼성증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -13만, 외인 3.3만, 기관 9.4만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -45만, 외인 25만, 기관 20만

한화(000880)

- 개요: 한화그룹의 지주회사

- 전일 종가: 26,300원 (-5.23%)

- 목표가: 40,400원

★ 투자포인트

건설부문 비스마야 공사수주. 25년 하반기부터 건설부문 실적개선 본격화 전망. 투자의견 매수, 목표주가 39,000원(유지). 이라크 비스마야 공사 변경 계약에 따라 25년 하반기부터 건설부문 실적개선이 본격화될 것으로 예상하기 때문. 한화인더스트리 얼솔루션즈의 성공적인 인적분할, 100억원 가량의 한화 우선주 소각 등 긍정적인 모멘텀에도 불구하고 한화의 NAV 대비 할인율은 70%를 상회하는 저평가 상태. 향후 재무구조 개선 및 주주환원 확대 가능성을 고려할 경우 현 주가에서 충분한 상승여 력이 존재한다고 판단 (12/9, SK증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 22만, 외인 -27만, 기관 3.1만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -15만, 외인 -22만, 기관 34만

삼양식품(003230)

- 개요: 라면, 스낵, 유제품을 생산하는 식품기업

- 전일 종가: 598,000원 (-1.32%)

- 목표가: 751,000원

★ 투자포인트

매분기 기저부담이 상당하지만 4분기도 기대치를 상회하는 호실적이 기대. 4분기 연결 매출액은 4,400억원(+34.7% YoY, +0.2% QoQ), 영업이익은 877억원(+142.4% YoY, +0.4% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 796억원을 상회할 전망. 2025년 연결 매출액은 2조 172억원(+19.4% YoY), 영업이익은 4,246억원(+23.2% YoY)로 전망. 2025년 7월 본생산 예정인 밀양 2공장의 경우 기존의 익산, 밀양 1공장의 초과 생산 분이 이관되며 BEP 가동 률은 1개 분기 내 도달할 가능성이 높음. 음식료 업종 최선호주를 유지. (12/9, 한화투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -4.6만, 외인 -8839, 기관 4.6만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -5만, 외인 -11만, 기관 14만