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삼성증권에서 09일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '조선업종 밸류에이션이 부담스러워질 때면 생각나는...'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 242,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 'HD한국조선해양의 기업가치는 자회사 가치의 합으로 결정. 상장 조선주 주가가 급등하여 밸류에이션 부담이 발생하면, HD한국조선해양이 대안이 될 수 있음을 시사. 주주환원 관련 의지와 여력도 충분. 주주환원 정책 관련 기대도 주가에는 긍정적.'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 223,000원 -> 242,000원(+8.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 242,000원은 2024년 11월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 223,000원 대비 8.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 155,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 242,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 265,538원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 242,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 265,538원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 195,000원 보다는 24.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 265,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,000원 대비 52.6% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.