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키움증권에서 12일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '3Q Review'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
키움증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '3Q24 매출액은 6조 2,458억원(yoy +24.6%), 영업이익 3,984억원 (yoy +477.4%, OPM 6.4%)를 달성하며 시장 기대치를 상회. 3분기 계절적인 요인 으로 조업일수 감소에도 불구하고 주요 자회사의 고가 선박의 매출 비중 확대와 생산성 개선에 힘입어 실적 개선세가 나타난 것으로 판단. 또한, 이번 분기부터 연결 편입된 HD현대마린엔진의 영향도 일부 존재한 것으로 추정'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2024년 매출액 25조 5,160억원(yoy+19.8%), 영업이익 1조 4,257억원(yoy +405.1%, OPM 5.6%)를 전망. 주요 자회사의 수주 잔고 내 고가 선박의 매출 비중 확대가 지속되고 있고 23년도부터 투입된 외국인 인력의 숙련도 상승에 따른 생산성 개선으로 수익성 개선 흐름은 지속될 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 290,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 290,000원을 제시했다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 255,250원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 255,250원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 310,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 255,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,571원 대비 50.5% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.