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[리포트 브리핑]HD한국조선해양, '조선업 첫 배당 기대감' 목표가 250,000원 - 메리츠증권
2024/09/19 11:31 라씨로
메리츠증권에서 19일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '조선업 첫 배당 기대감'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '3분기 영업이익은 3,717억원(+439.0% YoY, -1.3% QoQ) 추정. 연결회사인 HD현대삼호 영업이익은 1,455억원(+95.0% YoY, -17.1% QoQ) 추정. HD현대그룹 내 조선을 담당하는 중간 지주사. NAV 할인율 60%를 적용. 2024년 첫 배당 기대감. 사업보고서에 기대된 배당 정책은 별도기준 배당성향 30%이상이지만, 2분기 실적 설명회에서 배당+자사주를 조합하여 주주환원 정책을 강화할 기대감을 언급'라고 분석했다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 250,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 250,000원을 제시했다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,000원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 310,000원 보다는 -19.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,600원 대비 50.4% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '3분기 영업이익은 3,717억원(+439.0% YoY, -1.3% QoQ) 추정. 연결회사인 HD현대삼호 영업이익은 1,455억원(+95.0% YoY, -17.1% QoQ) 추정. HD현대그룹 내 조선을 담당하는 중간 지주사. NAV 할인율 60%를 적용. 2024년 첫 배당 기대감. 사업보고서에 기대된 배당 정책은 별도기준 배당성향 30%이상이지만, 2분기 실적 설명회에서 배당+자사주를 조합하여 주주환원 정책을 강화할 기대감을 언급'라고 분석했다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 250,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 250,000원을 제시했다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,000원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 310,000원 보다는 -19.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,600원 대비 50.4% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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