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[리포트 브리핑]호텔신라, '이미 낮아진 기대치 실망의 여지도 적다' 목표가 62,000원 - 유안타증권
2024/07/30 08:59 라씨로
유안타증권에서 30일 호텔신라(008770)에 대해 '이미 낮아진 기대치 실망의 여지도 적다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
유안타증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q24 Review: 영업이익 시장기대치 하회. 3Q24 Preview: 하반기 긴축 정책 실시. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 62,000원으로 하향. 중국 방한객은 2019년 대비 78% 회복했지만, 젊은 MZ세대의 개별 관광 선호로 40대 이상의 패키지 비중은 낮아지고 있음. MZ세대 고객 객단가는 패키지 관광객 대비 낮게 형성되어 있기 때문에 매출 성장은 완만하게 회복될 수 있음.'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 62,000원(-22.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 01월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -22.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,923원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,923원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,733원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
유안타증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q24 Review: 영업이익 시장기대치 하회. 3Q24 Preview: 하반기 긴축 정책 실시. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 62,000원으로 하향. 중국 방한객은 2019년 대비 78% 회복했지만, 젊은 MZ세대의 개별 관광 선호로 40대 이상의 패키지 비중은 낮아지고 있음. MZ세대 고객 객단가는 패키지 관광객 대비 낮게 형성되어 있기 때문에 매출 성장은 완만하게 회복될 수 있음.'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 62,000원(-22.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 01월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -22.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,923원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,923원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,733원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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