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키움증권에서 15일 이수페타시스(007660)에 대해 '더할 나위 없는 본업, 주가는 신뢰 회복 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 91.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
키움증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '3Q24 영업이익 259억원으로 예상치 하회. 고부가 제품의 매출이 성장했으나, 신규 제품의 초기 수율 부진 및 일시적인 비용 증가 영향. 4Q24 영업이익은 338억원으로, 고부가 제품 중심의 실적 성장이 지속되고, 수율 안정화 및 비용 축소 효과 반영될 전망. 중장기 업황 호조가 예상되나, 여전히 기업 인수 및 대규모 유상증자는 불확실성 요소로 판단. 목표주가 45,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 45,000원(-40.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 08월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 21일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 01일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,750원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,750원 대비 -17.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 32,000원 보다는 40.6% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,714원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.