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[리포트 브리핑]미래에셋증권, '2Q24 Preview: 중장기적으로 ROE 개선' 목표가 11,000원 - 한국투자증권
2024/07/11 08:31 라씨로
한국투자증권에서 11일 미래에셋증권(006800)에 대해 '2Q24 Preview: 중장기적으로 ROE 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '2분기 지배순이익은 1,569억원으로 컨센서스에 대체로 부합할 전망. 투자목적자산에서 평가손실이 지속되는 부분은 디스카운트 요인. 다만 주주환원과 점진적 자본재배치, 실적 반등을 통해 ROE가 개선 추세인 점은 긍정적. 올해 예상 주주환원율은 35%이며, 이는 배당 1,135억원과 자사주 소각 1,182억원으로 안분될 것으로 추정. 또한 올해 3분기 중 홍콩법인 3.5억달러(4,781억원) 감자 후, 늦어도 내년 초까지 인도로 자금을 재배치해 내년 이후 해외법인 관련 수익성 개선도 예상.'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 05월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 11일 최저 목표가인 8,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,322원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,322원 대비 18.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 16,000원 보다는 -31.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,322원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,844원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '2분기 지배순이익은 1,569억원으로 컨센서스에 대체로 부합할 전망. 투자목적자산에서 평가손실이 지속되는 부분은 디스카운트 요인. 다만 주주환원과 점진적 자본재배치, 실적 반등을 통해 ROE가 개선 추세인 점은 긍정적. 올해 예상 주주환원율은 35%이며, 이는 배당 1,135억원과 자사주 소각 1,182억원으로 안분될 것으로 추정. 또한 올해 3분기 중 홍콩법인 3.5억달러(4,781억원) 감자 후, 늦어도 내년 초까지 인도로 자금을 재배치해 내년 이후 해외법인 관련 수익성 개선도 예상.'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 05월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 11일 최저 목표가인 8,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,322원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,322원 대비 18.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 16,000원 보다는 -31.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,322원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,844원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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