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BNK투자증권에서 01일 한일현대시멘트(006390)에 대해 '무난한 실적, 그 이상의 모멘텀은 부재'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한일현대시멘트 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한일현대시멘트(006390)에 대해 '판매량 감소와 가동률 하락으로 단가 상승 효과가 사라진 1분기 실적. 물량 감소세 완화+ 가격인상 효과와 원가요인 안정→ 무난한 실적 지속. 투자의견 보유 유지. 목표주가는 16,000원 제시. 불리한 업황에도 대체로 양호한 실적이 예상되지만 그 이상의 주가 상승 모멘텀이 될 만한 요인은 찾기 어려움. 여전히 시멘트업체 중 가장 고평가된 Valuation도 약점.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2024년 매출액은 전년대비 1.9% 줄어든 4,953억원으로 예상. 분양물량 감소로 시멘트 판매량 감소세는 이어질 것. 다만 토목 및 공공사업 물량 확대로 감소 정도는 점차 완화될 것으로 보임. 그리고 올해는 작년 11월에 단행된 가격인상의 효과가 연간으로 나타남. 따라서 매출 감소 폭은 하반기로 갈수록 줄어들 전망. 2024년 영업이익은 487억원으로 전년(480억원)대비 약간 늘어날 전망. 가동률 하락에도 유연탄 가격의 하향 안정과 순환자원 대체 효과 등으로 수익성이 소폭이나마 개선될 것으로 예상되기 때문. 금년 연간 영업이익률은 전년대비 0.3%P 상승한 9.8%로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 한일현대시멘트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 16,000원(-15.8%)
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 12월 26일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다.