thinkpool

DS투자증권에서 28일 녹십자(006280)에 대해 '어둠이 끝나고 밝은 성장을 맞이하는 2025년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '목표주가를 기존 14만원에서 약 32.1% 상향한 18.5만원을 제시. '24년까지 경쟁사 진입으로 인한 독감백신 경쟁 격화 및 러·우전쟁 및 이집트 외환위기로 인한 헌터라제 부진 등으로 실적은 줄곧 하향세를 그렸음. 그러나 1) 알리글로 미국 진출 및 2) 헌터라제 정상화, 3) 신규 백신 출시 등의 3 가지 신규 매출원을 통해 녹십자는 2025년 구조적 턴어라운드에 돌입한 것으로 판단. 내년 상반기 혈액원 인수에 성공할 경우 알리글로는 보다 폭발적으로 성장할 것으로 전망. 트럼프 당선으로 인하여 백신 사업 불확실성에 대한 우려가 제기되었으나 실 영향은 구체화된 바 없어 과도한 우려로 판단'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 185,000원(+32.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2024년 05월 03일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 32.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 185,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,000원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 199,000원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 180,000원 보다는 2.8% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,333원 대비 36.9% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.