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현대차증권에서 20일 녹십자(006280)에 대해 '정제 공정 하나가 만드는 차이, 차이가 만드는 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
현대차증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2025 년 전망: 10 조 면역결핍증 시장에서 2025 년 혈액제제신약 알리글로의 성장력에 주목. 주요이슈 및 실적전망. 연결기준 3 분기 매출액 4,649 억원, 영업이익 396 억원, 알리글로가 만들어낸 흑자전환. 핵심 제품 알리글로의 매출이 2024년 3분기의 중간인 8월부터 판매가 개시되었음에도 빠른 속도로 예상 매출 312억원이 발생하며, 백신과 더불어 최초로 흑자전환을 기록.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '전체 매출액의 20%는 독감백신, 29%는 혈액제제, 녹십자의 3Q24 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,649억원 (YoY +31.2%, QoQ +0.8%), 영업이익 358억원 (YoY -22.4%, QoQ +186.5%). 기본적인 성장률을 제외하면 8월/9월 2개월 간 판매된 알리글로의 매출로 분석, 헌터라제의 경우 지속적으로 수출물량이 발생 중이며, 수출은 러시아, 이집트에 집중, 추후 중남미와 중동으로 3세계 국가 확장 전략.'라고 밝혔다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 210,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 210,000원을 제시했다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,400원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 11월 13일 발표한 다올투자증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 200,400원 대비 4.8% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,333원 대비 37.9% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.