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흥국증권에서 27일 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 '본질가치를 찾다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대지에프홀딩스 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 '지배력 강화(23/4Q 현대그린푸드, 24/2Q 현대홈쇼핑 연결)에 따른 연결 영업실적 대폭 확대(23년 연결 매출액과 영업이익 2.6조원, -110억원→24E 7.5조원, 2,658억원). 핵심 자회사로는 현대백화점(지분율 30.0%), 현대그 린푸드(38.1%), 현대홈쇼핑(50.0%)을 비롯해 현대리바트(41.2%), 현대에 버다임(45.2%), 현대이지웰(35.0%), 대원강업(22.7%) 등을 보유함. 하반기에는 기업가치 제고 계획을 통해 주주환원 정책을 강화할 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 2.0조원(+301.8%, YoY), 영업이익 772억원 (+1,424.1%, YoY)로 양호한 실적을 기록할 전망임. 영업실적이 큰 폭 성장 하는 것은 현대그린푸드(23/4Q)와 현대홈쇼핑(24/2Q)의 연결 편입 효과와 현대에버다임, 현대리바트 등 종속 법인 전반의 매출 호조 때문임. 영업이 익의 경우 별도 영업이익이 증가하는 가운데, 현대그린푸드와 현대홈쇼핑 (한섬, 현대퓨처넷 24/1Q 연결편입)의 연결 효과와 현대리바트의 실적 개선 때문임. 4분기에도 두 개사의 연결 효과로 인해 양호한 실적 모멘텀이 지속될 것임. 연간 연결기준 매출액 7.5조원(+185.7%, YoY), 영업이익 2,658억원(흑전, YoY)로 수정 전망함. 내년에도 양호한 실적 모멘텀이 지속 가능할 것임.'라고 밝혔다.


◆ 현대지에프홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,500원 -> 7,000원(+7.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 유지
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2024년 08월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 7,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 7,600원과 최저 목표가인 6,500원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 7,000원을 제시하였다.