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현대차증권에서 20일 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 '배당 매력 부각 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대지에프홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 '투자의견 BUY 유지, TP 5,100원으로 상향. 경영자문수수료 증가 반영해 영업가치 상향조정하고, 연말로 다가가며 배당 매력 부각될 수 있음을 반영하여 목표 할인율을 38.5%로 하향했기 때문. 2023.4 인적분할 신설되며 DPS 150원 이상 지향함을 공시. NAV 1.3조원. 영업가치 0.3조원(20%), 상장지분 1.0조원(80%), 비상장지분 0.2조원(18%)에 순차입금 0.2조원 차감. 현재 NAV 대비 46.8% 할인 중. 배당매력 부각되며 할인 폭 줄여 갈 전망.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2Q24 연결매출 2.1조원(+78% QoQ), 영업이익 744억원(+102% QoQ). 현대홈쇼핑이 2Q24부터 연결되며 매출, 이익규모 대폭 증가. 지배지분순익 4,595억원(+720% QoQ). 현대홈쇼핑 공개매수에 따라 발생한 염가매수차익 등 3,616억원이 기타영업외손익으로 인식된 결과. 현대홈쇼핑을 P/B 0.2x 수준 가격으로 취득하며, 연결재무제표 작성 과정에서 발생한 회계적 이익. 지분법손실 322억원 발생. 전분기 440억원에서 손실 전환. 현대백화점이 2Q24 당기순손실 1,454억원 기록한 데 따라 현대백화점 지분법손실 507억원 발생.'라고 밝혔다.


◆ 현대지에프홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,900원 -> 5,100원(+4.1%)
현대차증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,100원은 2024년 07월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 4,900원 대비 4.1% 증가한 가격이다.