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흥국증권에서 22일 한국석유(004090)에 대해 '흔들려도 복원되는 실적 안정성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국석유 리포트 주요내용
흥국증권에서 한국석유(004090)에 대해 ''24년 2분기(4~6월) 매출액 1,920억원(+11.6% YoY, +15.7% QoQ), 영업이익 61억원(+28.0% YoY, +195.3% QoQ, opm 3.2%)을 기록. 국제유가(WTI)는 평균 80.7 USD/bbl(+9.7% YoY, +4.9% QoQ)를 기록. 두 자리수의 외형 성장은 2년 만이고, 3%대의 영업이익률은 3년 만에 기록한 매우 높은 수준의 분기 실적인데, 지난 1분기 실적이 상대적으로 저조했던 것을 감안하면 '24년 상반기 매출액 3,579억원(+7.3% YoY), 영업이익 82억원(-2.6% YoY, opm 2.3%)으로 전반적으로 무난한 상황이라 평가. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가는 22,000원으로 상향. 아스팔트/합성수지/케미칼 부문의 흔들려도 복원되는 실적 안정성과 리사이클 2차 설비 투자 및 신기술/신제품을 확대하는 변화의 시점을 높게 평가. 현재도 활발하게 진행 중인 신규 투자는 '25년부터 단계적으로 그 성과가 가시화 될 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ 한국석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 22,000원(+10.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 05월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.