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BNK투자증권에서 08일 보령(003850)에 대해 '2024년 3분기 영업이익 시장 컨센서스 하회 전망'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 보령 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 보령(003850)에 대해 '보령의 2024년 3분기 연결 실적은 매출액 2,604억원(+25.0%YoY), 영업이익 187억원(+1.1%YoY, OPM 7.2%) 시현으로 시장 컨센서스 하회가 전망. 3Q24 매출 성장은 1) 카나브 패밀리의 안정적인 성장세, 2) 케이캡 매출액 인식으로 전체 성장세를 견인할 전망. 의사파업은 예측 불가한 리스크 요인이나 보령의 주력 제품에서 리스크를 상쇄할 것으로 판단됨.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2024년 3분기 연결 실적은 매출액 2,604억원(+25.0%YoY), 영업이익 187억원(+1.1%YoY, OPM 7.2%)시현.'라고 밝혔다.


◆ 보령 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 05월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.


◆ 보령 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,333원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,333원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 14,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 보령의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,000원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 보령의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.