thinkpool

미래에셋증권에서 22일 코리안리(003690)에 대해 '매력적인 대안'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코리안리 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 코리안리(003690)에 대해 '투자 매력으로는 1) 출혈 경쟁 양상으로 진입하는 원수보험 시장에 포함되어있지 않다는 점, 2) 경제적 가정이나 계리적 가정으로 인한 피해가 제한적이라는 점, 3) 앞서 언급한 두 문제로 인해 공동재보험에 대한 원수보험사들의 수요가 증가한다는 점을 들 수 있으며, 이런 맥락은 오는 2027년까지 지속될 것으로 예상. 더욱이 안정적인 자본력을 바탕으로 매년 30% 수준의 현금배당과 매 4분기 무상증자를 규칙적으로 진행해오고 있기 때문에 주주환원의 가시성 측면에서도 뛰어나다고 판단. 2024년 및 2025년 예상 배당수익률은 6.0%로 최근 주가 상승에도 불구, 여전히 경쟁력 있는 수준이라고 판단. '라고 분석했다.


◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 06월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다.


◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,625원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,625원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 11,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 코리안리의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,500원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.