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IBK투자증권에서 25일 금호건설(002990)에 대해 '부진 지속'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 '3분기 연결 영업실적은 매출액 3,871억 원, 영업적자 -1,574억 원으로 전년 동기 대비 각각 -25.4%, 적자전환을 기록. 수익성이 부진했던 원인은 공사비 상승분을 반영한 대규모 원가 조정이 있었고, 신규 현장 매출이 저조한 것에서 기인. 투자의견 Trading Buy 유지 및 목표주가 3,100원으로 하향. 목표주가 상향은 ▶ 주력 공종 이익률 상승, ▶ 3기 신도시 사업활성화에 따른 공공 주택 대규모 수주, ▶ 가덕도 신공항 발주가 가시화될 시 매수로 전환 예정'라고 분석했다.


◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,800원 -> 3,100원(-35.4%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,100원은 2024년 05월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 4,800원 대비 -35.4% 감소한 가격이다.


◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,500원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 3,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,500원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 2,400원 보다는 29.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 금호건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,480원 대비 -36.1% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.