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삼성증권에서 14일 SK네트웍스(001740)에 대해 '보수적 목표를 상회하는 ROE 달성 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 '3Q24 연결 기준 영업이익은 286억 원으로, 컨센서스 12% 상회. 일회성 비용 일부 반영에도 불구하고, SK매직과 워커힐 호텔의 견고한 이익이 지속된 것이 컨센서스 상회 원인. 사업 포트폴리오 조정 이후 기업가치 제고 계획 발표. 보수적 목표 이상의 ROE 개선 필요할 것'라고 분석했다.


◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,900원 -> 5,300원(-10.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,300원은 2024년 08월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 5,900원 대비 -10.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 14일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,300원을 제시하였다.


◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,450원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 5,300원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,450원 대비 -28.9% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 6,500원 보다도 -18.5% 낮다. 이는 삼성증권이 SK네트웍스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,940원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.