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키움증권에서 03일 동아에스티(170900)에 대해 '연구개발 시동 걸면서 실적 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '1분기 실적은 시장 기대치를 하회하였으나, 3월 고점 대비 주가 이미 -23% 하락 하며 반영되어 왔기에 장 중 실적 발표에도 +0.74% 약보합 마감. 상반기 R&D 비용이 집중되어 2분기에도 수익성을 기대하기 어렵게 되었음. 실적은 하반기 및 '25년 스텔라라 시밀러의 판매로 인한 로열티 유입으로 점차 개선될 것으로 보이며, 주요 임상 데이터 발표도 DA-1726 1상(3Q24), DA-1241 2상 발표(4Q24), DA-1726 1상 파트2(1Q25)가 예정되어 있음.'라고 분석했다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 82,000원(+2.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2024년 02월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 2.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,417원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,417원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 79,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 동아에스티의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,125원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.