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BNK투자증권에서 02일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '건기 부진 속 엔진 견조'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2024년 1분기 연결 영업실적은 매출액 1조1,573억원(-10% yoy), 영업이익 928억원(-39% yoy), 영업이익률 8.0%(-3.8%p yoy)를 기록. 컨센서스(영업이익 1,024억원) 대비로는 9% 하회. 건기 부진 속 엔진 견조. 향후 실적 관전포인트는 하반기 금리인하 대기수요 실현, 중국지역 매출회복, 엔진의 수요증가 등이 될 것. 동사는 올해 중국법인 매출이 +50% 성장할 것으로 전망(매출 추정에는 보수적으로 반영)하고 있으며, 엔진의 경우도 발전/산업용 엔진 등 사외 매출 확대로 +6% 성장을 전망하고 있음.'라고 분석했다.


◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 10,400원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 10,400원을 제시했다.


◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,145원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 10,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,145원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 10,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,145원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,429원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.