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[리포트 브리핑]HD현대인프라코어, '부진한 건기, 견조한 엔진' 목표가 12,000원 - 키움증권
2024/04/30 08:35 라씨로
키움증권에서 30일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '부진한 건기, 견조한 엔진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
키움증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '1분기 영업이익은 928억원으로 시장 기대치를 하회. 건설기계 부문은 대부분의 지역에서 건설기계 수요가 부진하며 실적이 감소. 다만, 엔진 사업 부문은 산업용 및 방산용 엔진 매출 성장세에 힘입어 소폭 성장. 하반기부터 금리 인하 및 딜러의 재고 축적 수요 증가 등 우호적인 영업환경이 조성되며 건설기계 사업 부문 실적이 성장세로 전환할 것으로 기대. 엔진 산업 부문도 수익성이 좋은 발전기용 매출이 증가하며 이익 개선을 기대. 2024년 매출액 4조 8,697억원(yoy +4.5%), 영업이익 4,072억원(yoy -2.6%, OPM 8.4%)을 전망. '라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 02월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,220원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,220원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 13,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,220원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,429원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
키움증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '1분기 영업이익은 928억원으로 시장 기대치를 하회. 건설기계 부문은 대부분의 지역에서 건설기계 수요가 부진하며 실적이 감소. 다만, 엔진 사업 부문은 산업용 및 방산용 엔진 매출 성장세에 힘입어 소폭 성장. 하반기부터 금리 인하 및 딜러의 재고 축적 수요 증가 등 우호적인 영업환경이 조성되며 건설기계 사업 부문 실적이 성장세로 전환할 것으로 기대. 엔진 산업 부문도 수익성이 좋은 발전기용 매출이 증가하며 이익 개선을 기대. 2024년 매출액 4조 8,697억원(yoy +4.5%), 영업이익 4,072억원(yoy -2.6%, OPM 8.4%)을 전망. '라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 02월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,220원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,220원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 13,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,220원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,429원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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