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SK증권에서 28일 동국제강(460860)에 대해 "더 높아진 배당 매력도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

SK증권 이규익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 동국제강(460860)에 대해 "경쟁 업체들 대비 견조한 수익성을 보여주고 있으나 근 14-15 년 래 최악의 업황 속에서 어려운 시간을 지나고 있음. 특히 후판 부문의 경우 원가 상승과 수요 부진의 이중고를 겪고 있음. 그러나 최근 조사를 시작한 중국산 후판 반덤핑 관세 제소가 성공한다면 상황은 개선될 것으로 예상되며, 동사에게 가장 큰 수혜로 돌아올 것. 아울러, 현재 주가 수준에서의 연간 배당 수익률이 8-9%에 육박한다는 점을 감안하면 배당 매력도도 압도적이라고 판단"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3 분기 실적은 매출액 8,386 억원(-22.3% YoY, -10.8% QoQ), 영업이익 215 억원(-79.6% YoY, -46.9%QoQ), 판매량은 86 만 톤(-13.6% YoY, -10.5% QoQ)을 기록. 후판 부문 판매량은 견조했으나 국내 건설 업황 부진과 비수기 영향으로 봉형강 판매량이 저조. 봉형강/후판 판가 모두 하락한 것으로 추정되며 봉형강 부문만 스프레드를 지켰을 뿐 후판 부문은 스프레드도 악화된 것으로 파악"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2024.10.28 목표가 16,000 투자의견 매수

- 2024.08.01 목표가 16,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.19 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.28 목표가 16,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.10.28 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2024.10.10 목표가 15,000 투자의견 매수 BNK투자증권