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BNK투자증권에서 10일 동국제강(460860)에 대해 "부양책은 트리거, 본질은 전방산업 개선 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 동국제강(460860)에 대해 "비수기+업황 부진으로 3Q 실적은 컨센서스에 미달할 전망. 최악의 수요 부진 구간은 지나간 것으로 판단. 투자의견 매수, 목표주가 15,000원 (PBR 0.4X) 유지. 9/24일 중국 부양책 이후 주가가 19% 반등. 이번 부양책으로 인한 직접적 효과는 제한적이나, 저PBR merit가 부각됐고, 25년 건설 경기가 올해보다는 개선될 가능성이 높다는 점이 주가 지지 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q 실적은 매출액 8,715억원, OP 233억원으로 컨센서스보다 부진할 전망. 봉형강 (매출 비중 80%) 부문이 계절적 비수기와 업황 부진에 따른 감산 영향으로 판매량이 감소하고 고정비 부담이 증가한 것이 주 원인. 한편 후판 (매출 비중 20%)도 실적 부진이 길어지고 있는데, ① 비조선향 비중이 70~80%로 절대적인데다, ② 조선향 판매는 중국산 후판과의 경쟁으로 예상 만큼 수혜를 못 누리고 있음. 철근은 가동률 조절과 전력비 절감을 위해 기존 3교대에서 2교대 근무로 생산체제를 변경해 운영 중이며, 연말까지는 해당 근무 체제를 유지한다는 계획"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.10 목표가 15,000 투자의견 매수

- 2024.07.30 목표가 15,000 투자의견 매수

- 2024.04.09 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.10.20 목표가 15,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.10 목표가 15,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.09.26 목표가 15,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.08.01 목표가 16,000 투자의견 매수(유지) SK증권