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[투데이리포트]매일유업, "수익구조 다변화 효…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 매일유업(267980)에 대해 "수익구조 다변화 효과로 분기 최대 실적 달성 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 매일유업(267980)에 대해 "2Q 별도 영업이익 52.4% 증가, 고수익품목 판매호조와 비용 효율화에 따라 어닝 서프라이즈 시현: 국내 조제분유 매출액 감소가 지속되고, 신사업 초기 비용이 동반되었으나 호실적을 나타냈다. ① 수익성이 뛰어난 컵커피와 유기농 ‘상하’의 성장세 지속, ② 대용량 제품 판매호조와 마케팅비용 효율화에 따른 발효유 수익성 개선, ③ 지난해 12/1에 단행된 컵커피 5종에 대한 가격 5.3% 인상 효과 반영 등이 주 요인이다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "목표주가는 Fwd 12개월 예상 EPS 9,233원에 PER 11.2배를 적용한 값이며, 2Q 호실적을 반영하여 실적 추정치를 변경한 점이 목표주가 조정의 주 요인이다. Target PER은 국내 조제분유의 영업환경 약화, 마케팅비용 투입 여부에 따라 실적 변동성이 큰 유제품산업 특성 등을 고려하여 기존과 동일하게 음식료업종 평균치를 20% 할인 적용했다. 보수적인 접근에서도 현 주가대비 25.9%의 상승여력이 존재하며, 유업계 내 확고한 브랜드력과 돋보이는 실적 흐름에 주목할 필요가 있다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 104,000원까지 높아졌다가 2018년11월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 103,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 112,714 | 131,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 131,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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