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[투데이리포트]매일유업, "수출’도’ 좋다…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 매일유업(267980)에 대해 "수출’도’ 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 매일유업(267980)에 대해 "목표주가 산출 방식은 기존 잔여이익평가모형(Residual Income Model)에서 PER Valuation으로 변경. 목표주가 120,000원은 2019년 주당순이익(EPS) 7,460원에 국내 음식료 업종 평균 15.8배에 10% 할인한 14.2배를 Target PER로 적용. 음식료 업종 내 중소형주 최선호주 제시"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2019년 1분기 별도 기준 매일유업 매출액은 3,256억원(+1.4% yoy, -0.2% qoq), 영업이익은 190억원(+15.8% yoy, -8.4% qoq)으로 컨센서스 영업이익 182억원 상회 예상. 1)백색시유 적자 폭 축소. 2)전사 수익성을 3상회하는 상하목장 매출 비중 확대. 3) 2018년 1월 중국 신조제분유 법 시행에 따른 수출분유 기저효과"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 104,400 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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