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[투데이리포트]매일유업, "4Q18 실적, 시…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 10일 매일유업(267980)에 대해 "4Q18 실적, 시장 기대치에 부합할 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "4Q18 별도기준 매출액은 3,301억원(+1.1% yoy), 198억원(+21.9% yoy)으로 추정된다. 4Q17 실적 베이스가 낮은 가운데, 1)매출비중이 가장 큰 백색시유의 적자폭 개선, 2)커피음료와 상하목장 브랜드 제품의 이익 성장, 3)중국향 분유 수출 개선으로 시장 기대치(매출액: 3,275억원, 영업이익: 193억원)에 부합할 전망이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "국내 분유와 치즈 판매는 부진했을 것으로 예상된다. 해외 분유업체들의 프로모션 강도는 다소 완화됐지만 출산율 감소 등 구조적인 수요 감소세가 지속되고 있다. 또 저가 치즈업체들의 프로모션 경쟁이 4분기에도 이어졌음을 고려하면 고가 제품군으로 분류되는 동사의 치즈 판매 실적 개선이 쉽지 않았을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액은 1조 3,350억원, 영업이익은 825억원으로, 전년대비 각각 2.4%, 8.1%개선될 전망이다. 커피음료 등 고수익 품목의 실적 성장세가 이어지는 가운데, 직구매출 확대에 따른 분유 판매 증가, 기능성 우유 제품 라인업 확대에 따른 마진율 개선 기대감이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 103,250 | 125,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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