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[투데이리포트]매일유업, "2019 년 P, …" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 매일유업(267980)에 대해 "2019 년 P, Q 성장카드 유효"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "매일유업의 4Q18 매출액과 영업이익은 각각 3,219 억원 (-1.4% YoY), 195 억원(+20.0% YoY)으로, 4 분기 계절적 비수기임에도 불구하고 중국향 분유수출 공백최소화 및 비용효율화에 따라 시장기대치에 부합하는 영업실적을 시현할 전망이다.국내 신생아수 감소 등 국내 조제분유 시장과 관련된 환경악화 흐름에 따른 부담이지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "전사차원에서 타사업부문의 수익개선을 통한 백색시유 손실 일부 상쇄가가능하다는 판단이며, 향후 가격인상이 이루어질 경우 수익개선 가능성이 높다.시장지위가 견조한 가공유, 프리미엄 유제품 등에서의 고성장 및 신제품 출시 또한마진개선 요인으로 작용할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "국내 및 중국관련 영업환경에 대한 우려에 따라 음식료업종대비 할인폭이 높은 상황이나, 1) 유업계 동종업체 중 가장 견고한 시장지배력 지속성 및 2) 중국 상황개선에 따른 수출분유 추가 매출확대 가능성, 3) 밸류에이션 매력도 감안시 매수에 무리 없는 구간이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 98,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 103,714 | 125,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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