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[투데이리포트]매일유업, "초기고정비 부담으로…" BUY-키움증권
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| 키움증권에서 15일 매일유업(267980)에 대해 "초기고정비 부담으로 영업적자가 발생"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 매일유업(267980)에 대해 "매일유업의 3분기 별도기준 영업이익은 212억원(-1% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭하회하였다. 한편, 3분기 연결기준 영업이익은 204억원을 기록하며 별도기준 영업이익보다 소폭 낮았다. 그 이유는 커피음료 등의 수출을 위해 북경에 설립한 자회사가 초기고정비 부담으로 영업적자가 발생하였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "조제분유 매출은 국내 감소분을 중국 성장으로 일부 만회가 가능할 전망이다. 한편, 수익성은 올해 치즈와 원유(Raw Milk)의 원가 상승 부담으로 실적 개선에 어려움을 겪었다. 다만, 경쟁사들이 수익성이 낮아지면서 판가 인상을 하고 있기 때문에, 동사도 시차를 두고 가격을 인상할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,000 | 125,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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