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[투데이리포트]매일유업, "견조한 영업흐름 지…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 15일 매일유업(267980)에 대해 "견조한 영업흐름 지속, 저평가 매력도 동시 부각"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "매일유업의 3Q18 개별기준 매출액과 영업이익은 각각 3,335 억원 (-1.4% YoY), 212 억원 (-1.0% YoY, 동일회계기준 적용시 +1.2% YoY)으로, 중국향 분유수출 공백 최소화, 비용효율화 및 성수기 진입에 따른 이익개선에도 불구하고 일부 원가상승 영향에 따라 시장기대치 (228 억원)을 소폭 하회하는 영업실적을 시현했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "백색시유의 경우 3 분기 성수기 영향으로 외형이 증가하는 동시에 수익관리를 통한 일부 손실축소가 이루어졌다. 가공유, 프리미엄유제품 등 성수기 진입제품의 시장지위 또한 견조하다. 다만 시장경쟁 심화에 따른 커피음료 외형성장 일부 둔화 등에 따라 제품믹스 개선효과가 다소 낮아지면서 원가부담이 증가한 것으로 판단한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 98,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 109,600 | 125,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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