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[투데이리포트]매일유업, "확고한 브랜드력 고…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 매일유업(267980)에 대해 "확고한 브랜드력 고려 시 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 매일유업(267980)에 대해 "매일유업의 2019년 별도 실적은 매출액 1조 3,508억원 (+2.8% YoY)과 영업이익 824억원 (+8.4% YoY, 영업이익률 6.1%)으로 추정된다. 고수익품목의 양적 성장이 실적 향상을 견인할 전망이다. 다만 2015년부터 큰 폭의 이익 증가가 지속된 만큼 증가율은 다소 둔화될 것으로 보이며, 국내 조제분유의 영업환경 약화는 부담 요인이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "주요 품목별로 살펴보면 ① 사드 여파로 급감했던 중국 조제분유 수출액이 2018년 413억원→ 2019년 480억원으로 증가하고, ② 브랜드 상하 중심의 유기농제품 고성장 지속, ③ 컵커피와 가공유 판매호조, ④ 기업형 거래처 확대와 비용 효율화에 따른 백색시유 수익성 개선 등이 긍정적일 전망이다. 이외에 원유가격 상승에 따른 가격 인상 시 실적 추정치가 상향될 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 87,000원까지 내려갔다가 104,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 98,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 108,571 | 125,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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