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[투데이리포트]매일유업, "잠재된 호재와 매력…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 매일유업(267980)에 대해 "잠재된 호재와 매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 매일유업(267980)에 대해 "3분기 별도 기준 매출액 및 영업이익은 각각 3,476억원(YoY+2.7%), 218억원(YoY +1.8%)으로 추정한다. 전년 높은 베이스에도 불구하고 우호적인 날씨 기인해 호실적이 예상된다. 국내 조제분유는 전년대비 매출 하락 흐름이 지속될 전망이다. 국내 출생아 수 감소 및 외산 분유 업체의 공격적인 마케팅은 여전히 부담 요인이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "매일유업은 100% 자회사인 ‘북경매일유업유한공사’를 설립했다. 조제분유 수출은 기존 대리상 체제를 유지하되 유음료는직접 판매할 계획이다. 1성급 도시 편의점 채널 중심으로 판매를 확대해 나갈 것으로 보인다. 중국의 RTD 음료 시장은 지난3년 간 연평균 8.2% 고성장을 시현한 것으로 추산된다"라고 밝혔다. 한편 "① 3분기는 우호적인 날씨 기인한 견조한 제품 수요가 기대된다. ② 경쟁사의 제품 판가 인상 기인한 가격 인상 모멘텀도여전히 유효하다. ③ 현 주가는 12개월 Fwd PER 10.5배에불과해 매력적인 밸류에이션을 제공한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 108,714 | 125,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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