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[투데이리포트]매일유업, "실적개선 가시화, …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 4일 매일유업(267980)에 대해 "실적개선 가시화, 밸류에이션 매력도 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "2H18 동사의 고수익제품 중심의 성장 및 비용효율화 흐름이 유지될 전망이다. 신생아수 감소 등 국내 조제분유 시장환경 악화 흐름이 일부 지속되고 있어, 내수분유 외형축소에 따른 부담이 존재하나, 경쟁사와 같은 직접적인 가격인상이나 신제품 출시 전략이 진행되지 않았음에도 불구하고 기존제품의 경쟁력을 통한 시장지배력 유지 흐름이 상대적으로 견고한 상황"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "컵커피, 가공유 및 프리미엄 유제품(상하목장), 치즈 등 고수익 제품군의 높은 수준의 이익기여도가 지속되고 있어, 백색시유 부분을 보완하고 있다. 추가적으로 최근 보이고 있는 고마진제품으로의 포트폴리오 개선은 중장기 사업체질 강화 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "향후 강한 기초체력 지속성이 영업실적으로 확인될 경우 대외환경 악화 우려에 대한 디스카운트 해소가 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년9월 98,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 110,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 104,571 | 115,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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