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[투데이리포트]매일유업, "Valuation에…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 매일유업(267980)에 대해 "Valuation에 집중하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 매일유업(267980)에 대해 "국내 조제분유 실적 회복이 더디고, 주요 제품 전반적으로 과거보다 성장모멘텀이 약화된 만큼 보수적인 접근이 필요하다고 판단되어 업종 평균 PER에 대한 할인율을 기존 10%에서 20%로 확대시켰다. 하지만 이러한 기준에서도 현 주가대비 31.2%의 상승여력이 존재하며, 중국 조제분유 수출 회복에 대한 가능성이 크고 2018년 기준 PER 9.2배에 불과한 점을 고려하여 Buy 의견은 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "B2B 거래처 확대와 비용효율화에 따른 백색시유 적자폭 축소, 브랜드 '상하' 중심의 유기농 제품 고성장, 지난 8월 컵커피 '까페라떼' 가격 14.3% 인상 효과 등에 따라 계절적 비수기임에도 불구하고 4Q17 영업이익률이 6%에 육박하는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 실적은 매출액 1조 3,702억원 (+3.4% YoY)과 영업이익 781억원 (+9.6% YoY, 영업이익률 5.7%)으로 예상된다. 유기농 제품 성장세, 컵커피 ASP 상승, 중국 조제분유 수출 회복 등으로 안정적인 실적 흐름이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 105,000원까지 높아졌다가 2017년8월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 93,286 | 100,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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