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[투데이리포트]매일유업, "우려를 불식하는 펀…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 매일유업(267980)에 대해 "우려를 불식하는 펀더멘탈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 높은 기저에도 불구하고 전년동기대비 각각 0.1%, 10.4% 증가해 영업이익 기준으로 컨센서스를 6.6% 상회할 것으로 예상된다. 분유 매출액이 감소하나 유기농/커피우유 등 다른 사업부의 호조가 지속돼 이익 증가세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년에도 영업이익과 당기순이익은 각각 920억원, 680억원으로 증가할 것이다. 유기농우유와 커피우유는 시장 자체의 성장성이 크고 최상위 제품력과 개선되는 마케팅력을 감안할 때 동사가 선두 지위를 유지하는데 큰 무리가 없어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 예상 PER은 Warrant가 모두 보통주로 전환된다고 가정해도 8.2배에 불과해 역시 음식료 업종 평균인 15.4배대비 47%나 낮다. Warrant의 보통주 전환에 따른 매물과 하반기 높은 실적 기저에 대한 부담, 유가공 경쟁사의 실적 악화 등이 최근 동사 주가를 과도하게 하락시켰다. 동사는 유가공 선두업체에 걸맞게 꾸준한 실적 개선이 예상되는 업체로 앞으로 주가 저평가 폭은 계속 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2017년8월 95,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 97,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 94,000 | 100,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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