thinkpool

BNK투자증권에서 24일 HD현대건설기계(267270)에 대해 "미 대선 이후 인프라 투자 재개 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 "3Q24 실적은 선진시장 수요 회복 지연 등으로 컨센서스 하회. 산업수요 회복은 더딜 것으로 보이나 시장보다는 개선추세 기대. 전년 높은 기저와 고금리로 수요 조정을 보이고 있으나 선진국의 기준금리 인하와 주요지역의 선거 마무리시 인프라투자가 재개될 것으로 전망되어 동사의 신규 라인업 확대, 대형장비 부품 판매 확대 등을 통해 시장대비 개선추세 확인이 가능할 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q24 실적은 매출액 8,168억원(-12% yoy), 영업이익 430억원(-20% yoy), 영업이익률 5.3%(-1.6%p yoy)를 기록해 컨센서스(영업 이익 557억원)를 23% 하회. 매출은 인도/브라질, 중국, 국내에서 전년동기비 증가세를 보였으나, 직수출 (신흥), 북미, 유럽 등에서 지정학적 리스크 장기화 및 미 대선 등의 이벤트로 인한 선진 시장 수요 회복 지연 영향이 부정적으로 작용. 영업이익도 환율 (+54억원), 부품사업 손익개선(+30억원)의 플러스 영향이 있었지만 판매감소 (-108억원), 물류비 증가(-56억원), 고정비 증가(-28억원) 등으로 감소폭이 확대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 69,000 투자의견 매수

- 2024.05.02 목표가 77,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 69,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.10.24 목표가 63,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.24 목표가 71,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.10.24 목표가 67,000 투자의견 BUY 다올투자증권